Volume médio diário de mercado cambial
Tamanho do Mercado Forex: Uma Vantagem de Negociadores.
por Gregory McLeod.
O mercado Forex é o mercado maior e mais líquido do mundo. O dólar dos EUA representa a maioria das transações Forex A liquidez profunda do mercado Forex é vantajosa para os comerciantes, permitindo-lhes entrar e sair do mercado instantaneamente.
Segundo o Bank for International Settlements, o comércio de divisas aumentou para uma média de US $ 5,3 trilhões por dia. Para colocar isso em perspectiva, isso significa em média US $ 220 bilhões por hora. O mercado de câmbio é composto em grande parte por investidores institucionais, corporações, governos, bancos, bem como por especuladores de divisas. Aproximadamente 90% desse volume é gerado por especuladores que capitalizam os movimentos de preços intradiários.
Ao contrário do mercado de ações e futuros que estão alojados em bolsas físicas centrais, o mercado de câmbio é um mercado de balcão, mercado descentralizado totalmente alocado eletronicamente. Bancos de Hong Kong a Zurique e de Londres a Nova York. Embora a maioria dos investidores esteja familiarizado com o mercado de ações, eles não sabem como é pequeno em volume em relação ao mercado Forex.
No diagrama acima, pode-se ver facilmente como o mercado de FX é de US $ 5,3 trilhões por dia em volume de negociação enfraquece os mercados de ações e futuros. Na verdade, levaria trinta dias de negociação na bolsa de Nova York para igualar um dia de negociação Forex!
Os comerciantes de outros mercados são atraídos para o Forex por causa desses níveis extremamente altos de liquidez. A liquidez é importante, pois permite aos comerciantes entrar e sair de uma posição com facilidade 24 horas por dia 5 e frac12; dias por semana. Permite grandes volumes de negociação para entrar e sair do mercado sem grandes flutuações no preço que aconteceriam em menor mercado líquido. Isso significa que, se você nunca vai ficar em uma posição por causa da falta de um comprador. Essa liquidez pode variar de uma sessão de negociação para outra e um par de moedas para outro também.
Como a moeda mais negociada, o dólar dos EUA representa 85% do volume de negociação de Forex. Com quase 40% do volume negociado, o euro está à frente do terceiro lugar, o iene japonês, que leva quase 20%. Com o volume concentrado principalmente no dólar, euro e iene, os investidores estrangeiros podem concentrar sua atenção em apenas alguns pares importantes. Além disso, a maior liquidez encontrada no mercado Forex é favorável a tendências longas e bem definidas que respondem bem à análise técnica e aos métodos de gráficos.
Em suma, o tamanho ea profundidade do mercado Forex tornam o mercado de negociação ideal. Essa liquidez torna mais fácil para os comerciantes vender e comprar moedas. É por isso que os comerciantes de todas as diferentes classes de ativos estão se voltando para o mercado Forex.
--- Escrito por Gregory McLeod Trading Instructor.
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O Forex, com seus 4 trilhões de dólares dos EUA de volume de negócios diário médio, é de longe o maior mercado financeiro do mundo.
Fatos mais interessantes.
O volume de negócios diário no mercado Forex é de aprox. 16 vezes maior que o volume de & # 160; todas as bolsas de valores & # 160; no mundo combinado em conjunto O dólar dos EUA é a moeda mais popular, participando em aprox. 85% de todos os & # 160; transações. A maior parte do volume de negócios tem bancos localizados no Reino Unido - 37%, juntamente com os EUA, constitui & # 160; metade de & # 160; negociação global. Os mercados mais populares são o EURUSD, USDJPY e GBPUSD, constituindo quase metade do & # 160; todas as transacções.
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Forex - descentralizado, global, trabalhando 24 horas por dia & # 160; de domingo a sexta-feira, é um dos símbolos do sistema financeiro da era pós-industrial. Sempre que uma moeda é negociada contra outra, estamos falando sobre o mercado cambial.
Devido à imersão da liquidez fornecida por todos os & # 160; centros financeiros de Sydney a Nova York, pares de moedas como o EURUSD e o USDJPY chamam a atenção de comerciantes institucionais e individuais de todo o mundo.
Por que o mercado Forex é tão popular?
A maior liquidez no mundo significa também os menores custos de transação para os comerciantes. O comércio pode ser realizado 24 horas por dia, de domingo a noite até sexta-feira à noite. Volatilidade e alavancagem financeira, combinadas com uma ampla gama de moedas para escolher, oferecem muitas oportunidades comerciais exclusivas. Moedas diferentes reagem a diferentes fatores e se movem de forma independente, dando a possibilidade de & # 160; diversificação adequada.
O que move o mercado Forex?
As moedas podem ser consideradas como uma representação da força relativa da economia de & # 160; um determinado país. A condição específica de tal economia é influenciada por muitos fatores diferentes, e assim é a força ou fraqueza da moeda dada. Os principais impulsionadores do mercado são as notícias econômicas e as condições políticas, e muitos afirmam que a psicologia do mercado não é menos importante.
Se você quiser aprender em detalhes como analisar a condição fundamental de & # 160; uma determinada moeda, por favor consulte a nossa seção Análise fundamental de mercados de câmbio.
Muitos comerciantes combinam o conhecimento sobre as condições fundamentais do & # 160; um determinado mercado e a análise das gráficas, a fim de preparar a decisão comercial real. Se você quiser saber mais sobre a análise do gráfico, você pode consultar a seção Análise técnica.
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Visão geral do mercado Forex.
Introdução.
Os seguintes fatos e números referem-se ao mercado de câmbio. Muitas das informações são extraídas da Pesquisa Trienal do Banco Central sobre Mercados de Câmbio e Derivativos realizada pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS) em abril de 2010. 53 bancos centrais e autoridades monetárias participaram da pesquisa, coletando informações de 1.309 participantes.
Trecho do BIS:
"A pesquisa trienal de 2010 mostra outro aumento significativo na atividade global de câmbio desde a última pesquisa em 2007, após o aumento sem precedentes da atividade entre 2004 e 2007. O faturamento global do mercado de câmbio foi 20% maior em abril de 2010 do que em abril de 2007. Esse aumento elevou a média diária de US $ 4,0 trilhões (US $ 3,3 trilhões) pelas taxas de câmbio atuais. O maior volume de negócios global do mercado de câmbio em 2010 deve-se principalmente ao aumento da atividade de outras instituições financeiras - uma categoria que inclui bancos não-reportados. hedge funds, fundos de pensão, fundos mútuos, companhias de seguros e bancos centrais, entre outros. O faturamento por essa categoria cresceu 42%, aumentando para US $ 1,9 trilhão em abril de 2010, de US $ 1,3 trilhão em abril de 2007. " - BIS
Mercado 'interbancário' descentralizado Principais participantes: Bancos Centrais, bancos comerciais e de investimento, hedge funds, corporações & amp; especuladores privados O sistema cambial flutuante surgiu do colapso do acordo de Bretton Woods em 1971. O comércio on-line começou em meados da década de 1990.
Fonte: Pesquisa Trienal do BIS de 2010.
Horário de Negócios.
24 horas mercado domingo 5pm EST até sexta-feira 16:00 EST. A negociação começa na região da Ásia-Pacífico, seguida pelo Oriente Médio, Europa e América.
Um dos maiores mercados financeiros do mundo em faturamento médio diário de US $ 4,0 trilhões, equivalente a:
Mais de 12 vezes o volume de negócios diário médio dos mercados acionários globais 1 Mais de 50 vezes o volume de negócios diário médio da NYSE 2 Mais de US $ 500 por dia para cada homem, mulher e criança na terra 3 Um faturamento anual de mais de 10 vezes o PIB mundial 4
1. Cerca de US $ 320 bilhões - Federação Mundial de Bolsas agrega 2009.
2. Cerca de US $ 70 bilhões - Federação Mundial de Bolsas 2009.
3. Com base na população mundial de 6,9 bilhões - US Census Bureau.
4. Cerca de US $ 58 trilhões - Banco Mundial 2009.
Fonte: Pesquisa Trienal do BIS de 2010.
Principais Mercados.
Os EUA & amp; Os mercados do Reino Unido representam mais de 50% do faturamento diário Principais mercados: Londres, Nova York, Tóquio A atividade de trading é mais pesada quando os principais mercados se sobrepõem 5 Quase dois terços da atividade de NY ocorrem nas primeiras horas da manhã enquanto os mercados europeus estão abertos 6.
5. O mercado de câmbio nos Estados Unidos - NY Federal Reserve.
6. O Mercado de Câmbio nos Estados Unidos - NY Federal Reserve.
Rotatividade Diária Média por Localização Geográfica.
Fonte: Pesquisa Trienal do BIS de 2010.
Concentração no Setor Bancário.
9 bancos representam 75% do volume de negócios nos bancos do Reino Unido 7 representam 75% do volume de negócios nos bancos dos EUA 2 representam 75% do volume de negócios na Suíça 8 bancos representam 75% do volume de negócios no Japão.
Fonte: Pesquisa Trienal do BIS de 2010.
Análise técnica.
Médias móveis Retracements RSI Fibonacci Estocástica MACD Momentum Bandas de Bollinger Ponto de pivotagem Elliott Wave.
Moedas.
O dólar americano está envolvido em mais de 80% de todas as transações cambiais, o equivalente a mais de US $ 3,3 trilhões por dia.
Códigos de Moeda.
USD = Dólar Americano EUR = Euro JPY = Iene Japonês GBP = Libra Esterlina CHF = Franco Suíço CAD = Dólar Canadiano (por vezes referido como o "Loonie") AUD = Dólar Australiano NZD = Dólar da Nova Zelândia.
Volume diário médio por moeda.
N. B. Como duas moedas estão envolvidas em cada transação, a soma das porcentagens de cada moeda totaliza 200% em vez de 100%.
Fonte: Pesquisa Trienal do BIS de 2010.
Pares de moeda.
Majores: EUR / USD (Euro-Dólar), USD / JPY, GBP / USD - (comumente referido como o "Cabo"), USD / CHF Moedas de commodities: USD / CAD, AUD / USD, NZD / USD - (geralmente referido como o "Kiwi") Principais cruzamentos: EUR / JPY, EUR / GBP, EUR / CHF.
Rotatividade diária média por par de moedas.
Fonte: Pesquisa Trienal do BIS de 2010.
Comentários sobre serviços comerciais.
Divulgação de risco: Negociar divisas na margem implica um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.
Trienal do Banco Central Pesquisa de mercados cambiais e de derivados OTC em 2016.
Atualizado em 11 de dezembro de 2016.
A negociação em mercados de câmbio (FX) atingiu uma média de US $ 5,1 trilhões por dia em abril de 2016, de acordo com o Inquérito Trienal do Banco Central de 2016 sobre os mercados de derivativos de venda livre (OTC). Isso está abaixo dos US $ 5,4 trilhões em abril de 2013. O câmbio à vista caiu pela primeira vez desde 2001, mesmo com a atividade de derivativos cambiais aumentando. A negociação de derivativos de taxas de juros no mercado de balcão teve uma média de US $ 2,7 trilhões por dia em abril de 2016, acima dos US $ 2,3 trilhões em abril de 2013.
Navegue e baixe dados.
Os resultados da parte do volume de negócios do Trienal Survey estão disponíveis no BIS Statistics Explorer e no BIS Statistics Warehouse. O conjunto completo de dados no volume de negócios pode ser baixado em um único arquivo CSV.
Os resultados da pesquisa nacional também estão disponíveis nos sites dos bancos centrais e outras autoridades que participaram da pesquisa.
Mais Informações.
Os resultados da Pesquisa Trienal de 2016 estão resumidos em comentários sobre o volume de negócios de câmbio e o volume de negócios da taxa de juros. As análises detalhadas serão publicadas na edição de dezembro de 2016 da Revisão Trimestral do BIS.
A Pesquisa Trienal complementa as pesquisas regionais mais frequentes conduzidas por comitês de câmbio na Austrália, Canadá, Londres, Nova York, Cingapura e Tóquio, bem como a pesquisa semestral dos mercados de derivativos de balcão, coordenada pelo BIS.
Mercado Forex: Volume de negócios diário médio em dólar-Re par superior.
O faturamento do mercado global de câmbio foi 20% maior em abril de 2010 do que em abril de 2007, com um volume médio diário de US $ 4 trilhões.
Bureau de Pesquisas BL.
O faturamento do mercado global de câmbio foi 20% maior este ano do que há três anos.
A participação de mercado dos fundos de hedge, fundos mútuos e fundos de pensão registrou um aumento significativo. A participação da rupia indiana no volume de negócios global de forex registou um ligeiro aumento, enquanto o par USD / INR registou um salto significativo no volume de negócios diário médio.
Estas foram as conclusões da pesquisa trienal do Banco Central sobre a atividade de mercado de câmbio e derivativos do Bank of International Settlements (BIS). Esta pesquisa cobriu o volume de negócios em abril de 2010, conforme relatado por 1.309 participantes do mercado em 53 países e centros financeiros.
Esta é a primeira vez que a rupia indiana, junto com moedas de outras economias emergentes, como o won coreano, o real brasileiro e o renminbi chinês, foram incluídas na pesquisa.
A participação da rupia indiana no volume de negócios global do mercado de câmbio aumentou de 0,9% para 0,9% em 2007. É necessário observar que, como duas moedas estão envolvidas em cada transação, a soma das parcelas percentuais das moedas individuais soma 200%. de 100 por cento. A participação do renminbi chinês caiu de 0,5 para 0,3 por cento neste período.
De acordo com esta pesquisa, o giro médio diário no mercado de câmbio na Índia caiu cerca de 30%, para US $ 27,4 bilhões em abril de 2010, de US $ 38,4 bilhões em abril de 2007. Curiosamente, o volume médio diário de USD / INR em 2010 é superior a US $ 36. bilhão. Como nem todo o comércio do mercado de câmbio na Índia está em par US $ / INR sozinho, pode-se supor que mais de 23% da negociação no par USD / INR ocorre no exterior.
A quota de mercado de 23 moedas de mercados emergentes aumentou para 14 por cento em abril de 2010, de 12,3 no mesmo mês, há três anos. Os maiores aumentos nas moedas dos mercados emergentes foram em lira turca, won coreano, real brasileiro e dólar de Cingapura.
O faturamento do mercado global de câmbio foi 20% maior em abril de 2010 do que em abril de 2007, com um volume médio diário de US $ 4 trilhões. O aumento no volume de negócios nos mercados forex deve-se ao aumento da atividade de negociação de outras instituições financeiras que incluem fundos de hedge, fundos de pensão, fundos mútuos, companhias de seguros.
Essa categoria exclui os revendedores que compram ou vendem ativamente derivativos de moeda e de balcão para uso próprio ou para uso de seus clientes. O volume de negócios de Forex nesta categoria foi maior em 42%, de US $ 1,3 trilhão em 2007 para US $ 1,9 trilhão em abril de 2010.
Os mercados de câmbio também se tornaram mais globais, com transações transnacionais representando 65% da atividade de negociação em abril de 2010, enquanto as transações locais representaram 35%. As transacções transfronteiriças mostram um aumento gradual desde 1998. A parte das transacções no estrangeiro em 1998 foi de 54 por cento.
O volume de negócios spot também aumentou para US $ 1,5 trilhão, de US $ 1,0 trilhão. A maior negociação no spot é atribuída a negociações mais ativas com outras instituições financeiras. As negociações com os OIFs aumentaram para mais de metade do volume de negócios à vista, em comparação com 39% em 2007. A negociação de swaps e moedas cambiais cresceu a uma taxa mais baixa nos últimos três anos.
O volume de negócios da negociação em moeda estrangeira de instrumentos monetários é de cerca de 4 por cento do volume total de negócios em 166 mil milhões de dólares. Em termos absolutos, no entanto, o volume médio diário de negócios dobrou de US $ 80 bilhões em abril de 2007 para US $ 166 bilhões.
As três principais moedas negociadas foram o dólar dos EUA, o euro e o iene japonês. O euro e o iene registraram o maior aumento no faturamento, enquanto a libra esterlina registrou o maior declínio. O dólar dos EUA detinha 90% de todas as transações em 2001. Sua participação caiu para 85%. O euro aumentou sua participação para 39% e o iene para 19%. Entre os pares de moedas, o USD-EUR tem a maior participação, com 28%.
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O volume médio diário negociado (ADTV) é a quantidade de títulos individuais negociados em um dia, em média, durante um período de tempo especificado. A atividade de negociação refere-se à liquidez de um título - quando o volume diário médio de negociação é alto, o estoque pode ser facilmente negociado e tem alta liquidez; se o volume de negociação não for muito alto, a segurança tenderá a ser menos dispendiosa, porque as pessoas não estão dispostas a comprá-lo. Como resultado, o volume médio diário de negociação pode afetar o preço do título.
QUEBRANDO O "Volume Médio Diário de Negociação - ADTV"
Volume de Negociação e Liquidez do Mercado.
O volume médio diário de negociação é uma medida de negociação de segurança frequentemente citada e uma indicação direta da liquidez geral do mercado de um título. Quanto maior o volume de negociação é para uma segurança, mais compradores e vendedores dispostos estão no mercado e é mais fácil e mais rápido executar uma negociação. Sem um nível razoável de liquidez de mercado, os custos de transação provavelmente se tornarão mais altos, o que, por sua vez, desestimula as atividades de negociação e reduz ainda mais a liquidez. Geralmente é o caso de que quanto maior a segurança, maior a liquidez do mercado.
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Um nível saudável de volume de negociações ajuda a manter a estabilidade de preços com spreads de compra e venda mais restritos. Quando há compradores e vendedores suficientes de um título, o mercado para a segurança se torna mais competitivo, resultando em preços de compra e venda, conforme cotados, movendo-se um para o outro com liquidações rápidas de transação. O menor volume de negócios com menos participantes no mercado, no entanto, criaria spreads mais amplos entre o preço de compra de um comprador e o preço de venda de um vendedor. Isso leva os preços de liquidação a subir e descer com diferentes transações, gerando volatilidade de preços.
Volume de Negociação e Momento de Negociação.
O volume de negociação é uma métrica técnica útil para medir o momento de negociação ou movimentos sustentados de subida ou descida de preços. Com volume de negociação suficiente em um mercado em alta ou baixa, um grande número de compradores ou vendedores está presente e pode sustentar seu respectivo poder de compra ou venda para superar a pressão de venda ou compra oposta. Isso pode fazer com que os preços subam ou descem por longos períodos de tempo. Ausente volume de negociação suficiente, quaisquer movimentos de preços para cima ou para baixo podem existir apenas brevemente, sem exibir momentum de negociação real antes que o mercado inverta seu curso da falta de participação sustentada no mercado.
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